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私募上半年业绩出炉:近9成股票产品赚钱 平均赚21.2%

2019年07月15日 01:00来源:房佩燕 汪莹 吴君|中国基金报
责任编辑:第一黄金网
摘要
2019上半年收官,A股市场从极度低迷中迎来复苏,成为全球表现最好的市场之一。熬过冬天的私募基金,也终于等来了

2019上半年收官,A股市场从极度低迷中迎来复苏,成为全球表现最好的市场之一。熬过冬天的私募基金,也终于等来了赚钱良机。股票策略、宏观策略、事件驱动策略等八大私募策略上半年全部实现正收益。其中,股票策略的平均收益超过18%,在所有策略中表现最佳;近9成实现正收益的股票产品平均收益高达21.2%。

近9成股票产品赚钱

上半年A股主要指数涨幅居于全球前列,沪深300指数上涨27%,其他主要指数涨幅在20%以上,A股整体走好带动股票类策略表现乐观。据私募排排网数据中心统计,上半年有业绩统计的7337只股票策略私募产品平均收益18。3%,其中取得正收益产品数量多达6568只,占比近9成,而这赚钱的产品平均收益达21。2%。

具体来看,净值翻倍的产品有48只,包括林园投资旗下多只产品;获取超50%的正收益的产品有374只,占比超5%。最高收益率为390。5%,最大亏损幅度64。6%,产品业绩首尾相差455个百分点。

从业绩来看,大部分股票策略私募在上半年均保持了较高的仓位,踏准了这轮上涨行情。对此,致顺投资告诉记者,去年底,他们提出“冬已至、春不远”,认为市场已经处于底部区域,他们积极布局存在显著低估的个股。

而对于接下来的投资机会,凯丰投资的高级策略研究员刘幸认为可能不在于估值和市场认知已经非常饱和的大消费板块,而在于认知和业绩非常稳健的一些二线龙头以及金融板块。风险主要还是流动性是否会出现边际的收缩,包括经济是否会有超预期的大幅下行。

百亿私募表现分化

对于股票策略私募而言,不同规模私募管理人旗下的产品表现不同。根据格上理财统计,规模在20亿-50亿的私募整体表现最好,平均收益23。62%;其次为10亿-20亿规模,平均收益为20。41%。规模在50亿元以上的私募平均收益落后于行业水平,50亿-100亿的私募收益为17。57%,100亿以上的私募收益为17。6%。

具体来看,百亿私募的表现也出现较大的分化。其中景林资产的表现最为突出,数据显示,景林资产旗下产品平均收益高达36.67%,位居百亿私募之首。

其次为以宏观策略为主的凯丰投资,旗下产品平均收益29.38%。高毅资产、淡水泉投资旗下产品的平均业绩超过20%。而债券策略的百亿私募表现最为保守。

部分百亿私募表现:

image

事件驱动、组合策略等收益超10%

除了股票策略表现突出,宏观策略、事件驱动策略其余七大私募策略上半年全部实现正收益。

数据显示,事件驱动收益率排名仅次于股票策略,92只产品上半年平均赚17.6%的收益率,其中收益最高的产品净值翻倍。

另外,组合策略、复合策略、宏观策略的收益也超10%,平均录得11.9%、11.9%和10.8%的正收益。管理期货的平均收益率为9.24%,相对价值则平均赚取8.8%的收益。固定收益策略产品表现最差,平均收益4%。

各大策略均表现出赚钱效应的背景下,私募产品的发行激增。数据显示,6月新备案证券类私募产品938只,较去年同期上涨11.62%。此外,从成立情况上看,6月新成立证券私募产品565只,相较上月的288只近乎翻倍。对此,格上研究中心报告指出,这意味着伴随市场走好,以及内外环境的预期趋向积极,资金入市情绪恢复明显,出现显著好转。

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